国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)子集是什么意思，非空真子集是什么意思多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 子集是什么意思，非空真子集是什么意思